恒生前海恒荣纯债A,恒生前海恒荣纯债C: 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分
????????红公告
?????公告送出日期：2025?年?5?月?10?日
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基金名称??????????恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金简称??????????恒生前海恒荣纯债
基金主代码?????????021070
基金合同生效日???????2024?年?4?月?10?日
基金管理人名称???????恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称???????江苏银行股份有限公司
公告依据??????????《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日???????2025?年?5?月?8?日
有关年度分红次???????本次分红为?2025?年度的第?1?次分红
数的说明
下属分级基金的???????恒生前海恒荣纯债?A????????????????????恒生前海恒荣纯债?C
基金简称
下属分级基金的???????021070????????????????????????021071
交易代码
???????基?准?日?1.0160?????????????????????????1.0192
???????下属分
???????级基金
???????份额净
???????值（单
截止基
???????位：?人
准日下
???????民币元）
属分级
???????基准日????6,353,084.65??????????????????15.88
基金的
???????下属分
相关指
???????级基金
标
???????可供分
???????配利润
???????（单位:
???????人民币
???????元）
本次下属分级基???????0.1000????????????????????????0.0000
金分红方案（单
位：元/10?份基金
份额）
权益登记日????????????????????????????2025?年?05?月?12?日
除息日??????????????????????????????2025?年?05?月?12?日
现金红利发放日??????????????????????????2025?年?05?月?13?日
分红对象?????????????????????????????权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
?????????????????????????????????基金全体基金份额持有人。
?????????????????????????????????选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份
红利再投资相关事项的说明?????????????????????额的计算基准为?2025?年?5?月?12?日的基金份额净值，
?????????????????????????????????自?2025?年?5?月?14?日起投资者可以办理该部分基金
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?????????????????????????份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明????????????????根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
?????????????????????????资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明????????????????本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
?????????????????????????方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
?????????????????????????费用。
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
的分红方式为准。
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式。
??如有疑问，请拨打本公司客户服务电话?400-620-6608,或至本公司网站?www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
??本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
??风险提示：
??本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
??特此公告。
???????????????????????????????????????恒生前海基金管理有限公司
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