恒生前海恒荣纯债A,恒生前海恒荣纯债C: 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分红公告来源:网络 热度:16℃ 2025/5/10 19:24:31 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分
????????红公告 ?????公告送出日期:2025?年?5?月?10?日 ????????????第?1页?共?3页 基金名称??????????恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金 基金简称??????????恒生前海恒荣纯债 基金主代码?????????021070 基金合同生效日???????2024?年?4?月?10?日 基金管理人名称???????恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称???????江苏银行股份有限公司 公告依据??????????《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金合同》 收益分配基准日???????2025?年?5?月?8?日 有关年度分红次???????本次分红为?2025?年度的第?1?次分红 数的说明 下属分级基金的???????恒生前海恒荣纯债?A????????????????????恒生前海恒荣纯债?C 基金简称 下属分级基金的???????021070????????????????????????021071 交易代码 ???????基?准?日?1.0160?????????????????????????1.0192 ???????下属分 ???????级基金 ???????份额净 ???????值(单 截止基 ???????位:?人 准日下 ???????民币元) 属分级 ???????基准日????6,353,084.65??????????????????15.88 基金的 ???????下属分 相关指 ???????级基金 标 ???????可供分 ???????配利润 ???????(单位: ???????人民币 ???????元) 本次下属分级基???????0.1000????????????????????????0.0000 金分红方案(单 位:元/10?份基金 份额) 权益登记日????????????????????????????2025?年?05?月?12?日 除息日??????????????????????????????2025?年?05?月?12?日 现金红利发放日??????????????????????????2025?年?05?月?13?日 分红对象?????????????????????????????权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本 ?????????????????????????????????基金全体基金份额持有人。 ?????????????????????????????????选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份 红利再投资相关事项的说明?????????????????????额的计算基准为?2025?年?5?月?12?日的基金份额净值, ?????????????????????????????????自?2025?年?5?月?14?日起投资者可以办理该部分基金 ????????????????????????????????第?2页?共?3页 ?????????????????????????份额的查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明????????????????根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投 ?????????????????????????资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明????????????????本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 ?????????????????????????方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购 ?????????????????????????费用。 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 式。如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。 的分红方式为准。 机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式。 ??如有疑问,请拨打本公司客户服务电话?400-620-6608,或至本公司网站?www.hsqhfunds.com 获取相关信息。 ??本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。 ??风险提示: ??本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能 力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 ??特此公告。 ???????????????????????????????????????恒生前海基金管理有限公司 ????????????????????????第?3页?共?3页 阅读全文
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