??????????????????公告送出日期：2025?年?5?月?10?日
基金名称????????????????????????中欧诚悦债券型证券投资基金
基金简称????????????????????????中欧诚悦债券
基金主代码???????????????????????019123
基金合同生效日?????????????????????2023?年?9?月?7?日
基金管理人名称?????????????????????中欧基金管理有限公司
基金托管人名称?????????????????????中国邮政储蓄银行股份有限公司
????????????????????????????《中华人民共和国证券投资基金法》、???????《公开募集
????????????????????????????证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
公告依据
????????????????????????????《中欧诚悦债券型证券投资基金基金合同》、???????《中
????????????????????????????欧诚悦债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日?????????????????????2025?年?4?月?30?日
有关年度分红次数的说明?????????????????本次分红为?2025?年度的第二次分红
下属分类基金的基金简称?????????????????中欧诚悦债券?A????????中欧诚悦债券?C
下属分类基金的交易代码??????????????????019123??????????022265
?????????基准日下属分类基金
?????????份额净值（单位：人?1.0696??????????????????1.0687
截止基准日下
?????????民币元?）
属分级基金的
?????????基准日下属分类基金
?相关指标
?????????可供分配利润（单位：?336,406,688.56?????????2,422,940.64
?????????人民币元?）
本次下属分类基金分红方案（单位：
人民币元/10?份基金份额）
权益登记日?????????????2025?年?5?月?13?日
除息日???????????????2025?年?5?月?13?日
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红???2025?年?5?月?15?日
利划出托管户的日期）
?????????????????权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
?????????????????额持有人
?????????????????本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
?????????????????基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
红?利?再?投?资相关事?项?的?息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
说明???????????????基金份额登记过户日为?2025?年?5?月?14?日，自?2025?年?5?月?15
?????????????????日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间
?????????????????内赎回。
税收相关事项的说明????????根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
???????????????所得税。
费用相关事项的说明??????本基金本次分红免收分红手续费。
???（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
?资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
?用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
?风险。
???（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
?益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
???（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
?拨打客户服务电话?400-700-9700、021-68609700?咨询相关信息。
???特此公告。
?????????????????????????????????????中欧基金管理有限公司